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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 661 582.00 | | 10 661 582.00 | 10 661 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 918 584.00 | | 16 918 584.00 | 16 918 584.00 |
BZ Autres créances | 183 517.00 | | 183 517.00 | 183 517.00 |
CF Disponibilités | 411 654.00 | | 411 654.00 | 411 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 171.00 | | 595 171.00 | 595 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 513 755.00 | | 17 513 755.00 | 17 513 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 257 003.00 | | 6 257 003.00 | 6 257 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 866 246.00 | -1 207 011.00 | | -1 866 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -672 568.00 | -659 235.00 | | -672 568.00 |
DL TOTAL (I) | -2 537 814.00 | -1 865 246.00 | | -2 537 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 496 372.00 | 18 613 630.00 | | 19 496 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 722.00 | 3 785.00 | | 18 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 214.00 | 350 184.00 | | 75 214.00 |
EA Autres dettes | 461 262.00 | | | 461 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 051 569.00 | 18 967 599.00 | | 20 051 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 513 755.00 | 17 102 352.00 | | 17 513 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -41.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -839 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 492.00 | -151 631.00 | | -166 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 969.00 | 79 297.00 | | 67 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 537.00 | 738 532.00 | | 740 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -672 568.00 | -659 235.00 | | -672 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 438 909.00 | | 479 675.00 | 16 438 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 918 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 918 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 438 909.00 | | 479 675.00 | 16 438 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 214.00 | 75 214.00 | | 75 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 957 633.00 | 2 351 039.00 | 17 606 594.00 | 19 957 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 247 003.00 | 67 969.00 | 6 179 034.00 | 6 247 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 661 582.00 | | 10 661 582.00 | 10 661 582.00 |
UX Autres créances clients | 183 517.00 | 183 517.00 | | 183 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 092 101.00 | 251 486.00 | 16 840 615.00 | 17 092 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 051 569.00 | 2 444 975.00 | 17 606 594.00 | 20 051 569.00 |