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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 249 876.00 | | 10 249 875.00 | 10 249 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 438 909.00 | | 16 438 909.00 | 16 438 909.00 |
BZ Autres créances | 607 404.00 | | 607 404.00 | 607 404.00 |
CF Disponibilités | 56 040.00 | | 56 040.00 | 56 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 444.00 | | 663 444.00 | 663 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 102 352.00 | | 17 102 352.00 | 17 102 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 189 033.00 | | 6 189 033.00 | 6 189 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 207 011.00 | -627 131.00 | | -1 207 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -659 235.00 | -579 881.00 | | -659 235.00 |
DL TOTAL (I) | -1 865 246.00 | -1 206 012.00 | | -1 865 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 613 630.00 | 17 873 300.00 | | 18 613 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 785.00 | 16 872.00 | | 3 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 184.00 | 565.00 | | 350 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 967 599.00 | 17 890 738.00 | | 18 967 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 102 352.00 | 16 684 725.00 | | 17 102 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 833.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -810 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 631.00 | -279 999.00 | | -151 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 297.00 | 107 139.00 | | 79 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 532.00 | 687 020.00 | | 738 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -659 235.00 | -579 881.00 | | -659 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 359 612.00 | | 79 297.00 | 16 359 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 438 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 438 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 359 612.00 | | 79 297.00 | 16 359 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 184.00 | 350 184.00 | | 350 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 179 033.00 | 79 297.00 | 6 099 737.00 | 6 179 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 249 876.00 | | 10 249 876.00 | 10 249 876.00 |
UX Autres créances clients | 607 404.00 | 607 404.00 | | 607 404.00 |
VI Groupe et associés | 18 613 630.00 | 1 007 036.00 | 17 606 594.00 | 18 613 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 036 313.00 | 686 701.00 | 16 349 612.00 | 17 036 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 967 599.00 | 1 361 004.00 | 17 606 594.00 | 18 967 599.00 |