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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 344.00 | 20 405.00 | 111 938.00 | 132 344.00 |
040 Immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 494.00 | 20 405.00 | 237 088.00 | 257 494.00 |
060 Stock marchandises | 36 775.00 | | 36 775.00 | 36 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 113.00 | | 35 113.00 | 35 113.00 |
072 Créances – Autres | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
084 Disponibilités | 255 815.00 | | 255 815.00 | 255 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 615.00 | | 336 615.00 | 336 615.00 |
110 Total général Actif | 594 109.00 | 20 405.00 | 573 703.00 | 594 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 573 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 257 494.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 222 151.00 | | | 1 222 151.00 |
224 Production immobilisée | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 240 962.00 | | | 1 240 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 574 928.00 | | | 574 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 775.00 | | | -36 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
242 Autres charges externes. | 176 654.00 | | | 176 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 942.00 | | | 256 942.00 |
252 Charges sociales | 50 659.00 | | | 50 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 070 562.00 | | | 1 070 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 170 400.00 | | | 170 400.00 |
280 Produits financiers | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
294 Charges financières | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 483.00 | | | 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 129.00 | | | 131 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 257 494.00 | | | 257 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 670.00 | | | 130 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 968.00 | | | 73 968.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |