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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 613.00 | 2 688.00 | 6 924.00 | 9 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 752.00 | 38 345.00 | 129 406.00 | 167 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 515.00 | 41 034.00 | 261 481.00 | 302 515.00 |
BT Marchandises | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
BZ Autres créances | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
CF Disponibilités | 239 016.00 | | 239 016.00 | 239 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 618.00 | | 327 618.00 | 327 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 134.00 | 41 034.00 | 589 100.00 | 630 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 329.00 | | | 130 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 995.00 | | | 77 995.00 |
DL TOTAL (I) | 217 125.00 | | | 217 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 275.00 | | | 119 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 241.00 | | | 92 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 085.00 | | | 58 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 371.00 | | | 102 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 974.00 | | | 371 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 100.00 | | | 589 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 258.00 | | | 278 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 482.00 | | 912 482.00 | 912 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 482.00 | | 912 482.00 | 912 482.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 628.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 580.00 | | | 926 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 584.00 | | | 848 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 995.00 | | | 77 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 494.00 | | 45 021.00 | 257 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 344.00 | | 45 021.00 | 132 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 405.00 | 20 628.00 | | 20 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 405.00 | 20 628.00 | | 20 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 085.00 | 58 085.00 | | 58 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 328.00 | 62 328.00 | | 62 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 275.00 | 25 559.00 | 93 715.00 | 119 275.00 |
VI Groupe et associés | 92 241.00 | 92 241.00 | | 92 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 352.00 | 48 202.00 | 5 150.00 | 53 352.00 |
VW T.V.A. | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 974.00 | 278 258.00 | 93 715.00 | 371 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
ST Autres comptes | 65 562.00 | | | 65 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 999.00 | | | 95 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 137.00 | | | 47 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 577.00 | | | 121 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |