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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 514.00 | 7 356.00 | 8 158.00 | 15 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 532.00 | 67 778.00 | 113 754.00 | 181 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 197.00 | 75 134.00 | 247 062.00 | 322 197.00 |
BT Marchandises | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
BZ Autres créances | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CF Disponibilités | 258 609.00 | | 258 609.00 | 258 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 318.00 | | 332 318.00 | 332 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 516.00 | 75 134.00 | 579 381.00 | 654 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 325.00 | | | 208 325.00 |
DH Report à nouveau | -52 980.00 | | | -52 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 241.00 | | | 128 241.00 |
DL TOTAL (I) | 292 386.00 | | | 292 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 899.00 | | | 67 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 518.00 | | | 99 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 163.00 | | | 92 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 994.00 | | | 286 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 381.00 | | | 579 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 170.00 | | | 245 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 702.00 | | 476 702.00 | 476 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 702.00 | | 476 702.00 | 476 702.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 738.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 028.00 | | | 627 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 787.00 | | | 498 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 241.00 | | | 128 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 375.00 | | 47 098.00 | 314 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 276.00 | 322 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 276.00 | 197 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 225.00 | | 47 098.00 | 189 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 608.00 | 25 738.00 | 16 212.00 | 65 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 608.00 | 25 738.00 | 16 212.00 | 65 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 518.00 | 99 518.00 | | 99 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 946.00 | 57 946.00 | | 57 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 899.00 | 26 075.00 | 41 824.00 | 67 899.00 |
VI Groupe et associés | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 313.00 | 32 163.00 | 5 150.00 | 37 313.00 |
VW T.V.A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 994.00 | 245 170.00 | 41 824.00 | 286 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
ST Autres comptes | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 443.00 | | | 49 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 959.00 | | | 100 959.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |