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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 613.00 | 4 611.00 | 5 002.00 | 9 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 612.00 | 60 997.00 | 118 615.00 | 179 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 375.00 | 65 608.00 | 248 767.00 | 314 375.00 |
BT Marchandises | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BZ Autres créances | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
CF Disponibilités | 83 949.00 | | 83 949.00 | 83 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 918.00 | | 158 918.00 | 158 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 294.00 | 65 608.00 | 407 685.00 | 473 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 325.00 | | | 208 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 980.00 | | | -52 980.00 |
DL TOTAL (I) | 164 145.00 | | | 164 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 715.00 | | | 93 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 260.00 | | | 85 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 540.00 | | | 243 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 685.00 | | | 407 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 641.00 | | | 175 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 054.00 | | 404 054.00 | 404 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 054.00 | | 404 054.00 | 404 054.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 574.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303.00 | | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 660.00 | | | 430 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 640.00 | | | 483 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 980.00 | | | -52 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 515.00 | | 11 860.00 | 302 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 365.00 | | 11 860.00 | 177 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 034.00 | 24 574.00 | | 41 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 034.00 | 24 574.00 | | 41 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 735.00 | 54 735.00 | | 54 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VB T. V. A. | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 715.00 | 25 816.00 | 67 899.00 | 93 715.00 |
VI Groupe et associés | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 748.00 | 37 598.00 | 5 150.00 | 42 748.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 540.00 | 175 641.00 | 67 899.00 | 243 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
ST Autres comptes | 47 814.00 | | | 47 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 339.00 | | | 42 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 250.00 | | | 95 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |