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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 590 259.00 | 35 352.00 | 554 907.00 | 590 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 920.00 | 19 929.00 | 116 991.00 | 136 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 728.00 | 23 251.00 | 140 477.00 | 163 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 709.00 | 78 532.00 | 832 177.00 | 910 709.00 |
BT Marchandises | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
BZ Autres créances | 142 487.00 | | 142 487.00 | 142 487.00 |
CF Disponibilités | 28 659.00 | | 28 659.00 | 28 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 372.00 | | 186 372.00 | 186 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 180.00 | 78 532.00 | 1 029 648.00 | 1 108 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DL TOTAL (I) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 931.00 | | | 550 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 380.00 | | | 185 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 397.00 | | | 139 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 817.00 | | | 80 817.00 |
EA Autres dettes | 59 823.00 | | | 59 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 348.00 | | | 1 016 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 648.00 | | | 1 029 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 883.00 | | | 556 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290 830.00 | | 1 290 830.00 | 1 290 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 830.00 | | 1 290 830.00 | 1 290 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 891.00 | | | 1 328 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 592.00 | | | 1 325 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 946 352.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 643.00 | 910 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 643.00 | 890 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 802.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 78 532.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 397.00 | 139 397.00 | | 139 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 823.00 | 59 823.00 | | 59 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VB T. V. A. | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 535.00 | 91 071.00 | 374 194.00 | 550 535.00 |
VI Groupe et associés | 185 380.00 | 185 380.00 | | 185 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 850.00 | | | 99 850.00 |
VP Divers | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 293.00 | 103 293.00 | | 103 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 988.00 | 158 988.00 | | 158 988.00 |
VW T.V.A. | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 348.00 | 556 883.00 | 374 194.00 | 1 016 348.00 |