| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 590 259.00 | 65 753.00 | 524 506.00 | 590 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 920.00 | 36 663.00 | 100 257.00 | 136 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 728.00 | 42 676.00 | 121 053.00 | 163 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 709.00 | 145 092.00 | 765 618.00 | 910 709.00 |
BT Marchandises | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
BZ Autres créances | 133 641.00 | | 133 641.00 | 133 641.00 |
CF Disponibilités | 49 018.00 | | 49 018.00 | 49 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 028.00 | | 198 028.00 | 198 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 915.00 | 145 092.00 | 972 823.00 | 1 117 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 976.00 | 3 300.00 | | -18 976.00 |
DL TOTAL (I) | -5 676.00 | 13 300.00 | | -5 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 266.00 | 550 931.00 | | 471 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 411.00 | 185 380.00 | | 232 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 358.00 | 139 397.00 | | 141 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 642.00 | 80 817.00 | | 73 642.00 |
EA Autres dettes | 59 823.00 | 59 823.00 | | 59 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 499.00 | 1 016 348.00 | | 978 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 823.00 | 1 029 648.00 | | 972 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 396.00 | | 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 411.00 | | | 232 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 663.00 | | 835 663.00 | 835 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 663.00 | | 835 663.00 | 835 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 163.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 163.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -163.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 347.00 | 1 328 891.00 | | 851 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 323.00 | 1 325 592.00 | | 870 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 976.00 | 3 300.00 | | -18 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 709.00 | | | 910 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 908.00 | | | 890 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 532.00 | 66 559.00 | | 78 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 532.00 | 66 559.00 | | 78 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 358.00 | 141 358.00 | | 141 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 823.00 | 59 823.00 | | 59 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VB T. V. A. | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 009.00 | 64 993.00 | 266 821.00 | 471 009.00 |
VI Groupe et associés | 232 411.00 | 232 411.00 | | 232 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 844.00 | | | 454 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 315.00 | | | 534 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 839.00 | 115 839.00 | | 115 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 378.00 | 150 378.00 | | 150 378.00 |
VW T.V.A. | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 499.00 | 572 484.00 | 266 821.00 | 978 499.00 |