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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 596 537.00 | 158 051.00 | 438 486.00 | 596 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 920.00 | 79 113.00 | 57 807.00 | 136 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 728.00 | 99 003.00 | 64 725.00 | 163 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 063.00 | 336 167.00 | 580 896.00 | 917 063.00 |
BT Marchandises | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BZ Autres créances | 69 417.00 | | 69 417.00 | 69 417.00 |
CF Disponibilités | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 215.00 | | 101 215.00 | 101 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 692.00 | 336 167.00 | 685 525.00 | 1 021 692.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 441.00 | -51 534.00 | | -90 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 056.00 | -38 908.00 | | -36 056.00 |
DL TOTAL (I) | -115 498.00 | -79 441.00 | | -115 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 683.00 | 529 797.00 | | 364 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 211.00 | 237 211.00 | | 237 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 819.00 | 87 417.00 | | 101 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 286.00 | 55 770.00 | | 42 286.00 |
EA Autres dettes | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 023.00 | 965 218.00 | | 801 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 525.00 | 885 777.00 | | 685 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 131.00 | 965 218.00 | | 364 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 186.00 | | 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 211.00 | | | 237 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 988.00 | | 75.00 | 916 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 186.00 | | | 897 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 802.00 | | 75.00 | 12 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 819.00 | 101 819.00 | | 101 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 235.00 | 292 235.00 | | 292 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 382.00 | 251.00 | | 364 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 180.00 | | | 165 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 023.00 | 436 892.00 | | 801 023.00 |