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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 590 259.00 | 96 153.00 | 494 106.00 | 590 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 920.00 | 53 398.00 | 83 522.00 | 136 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 728.00 | 62 052.00 | 101 676.00 | 163 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 709.00 | 211 603.00 | 699 107.00 | 910 709.00 |
BT Marchandises | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BZ Autres créances | 101 726.00 | | 101 726.00 | 101 726.00 |
CF Disponibilités | 122 772.00 | | 122 772.00 | 122 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 804.00 | | 233 804.00 | 233 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 770.00 | 211 603.00 | 940 167.00 | 1 151 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 676.00 | 2 300.00 | | -16 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 857.00 | -18 976.00 | | -34 857.00 |
DL TOTAL (I) | -40 534.00 | -5 676.00 | | -40 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 966.00 | 471 266.00 | | 552 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 211.00 | 232 411.00 | | 237 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 123.00 | 141 358.00 | | 73 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 377.00 | 73 642.00 | | 62 377.00 |
EA Autres dettes | 55 023.00 | 59 823.00 | | 55 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 700.00 | 978 499.00 | | 980 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 167.00 | 972 823.00 | | 940 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 020.00 | 572 484.00 | | 569 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 257.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 237 211.00 | | | 237 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 627.00 | | 433 627.00 | 433 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 627.00 | | 433 627.00 | 433 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 938.00 | 851 347.00 | | 467 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 795.00 | 870 323.00 | | 502 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 857.00 | -18 976.00 | | -34 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 709.00 | | | 910 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 907.00 | | | 890 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 092.00 | 66 511.00 | | 145 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 092.00 | 66 511.00 | | 145 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 123.00 | 73 123.00 | | 73 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VB T. V. A. | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 966.00 | 141 286.00 | 266 538.00 | 552 966.00 |
VI Groupe et associés | 237 211.00 | 237 211.00 | | 237 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
VP Divers | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 015.00 | 65 015.00 | | 65 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 082.00 | 117 082.00 | | 117 082.00 |
VW T.V.A. | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 700.00 | 569 020.00 | 266 538.00 | 980 700.00 |