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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 098.00 | 1 668.00 | 6 430.00 | 8 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 053.00 | 5 307.00 | 96 746.00 | 102 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 483.00 | 40 462.00 | 147 021.00 | 187 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 293.00 | | 30 293.00 | 30 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 827.00 | 47 437.00 | 341 390.00 | 388 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 458 020.00 | | 1 458 020.00 | 1 458 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 507.00 | | 71 507.00 | 71 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 074.00 | | 1 807 074.00 | 1 807 074.00 |
BZ Autres créances | 146 760.00 | | 146 760.00 | 146 760.00 |
CF Disponibilités | 36 206.00 | | 36 206.00 | 36 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 520 799.00 | | 3 520 798.00 | 3 520 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 626.00 | 47 437.00 | 3 862 188.00 | 3 909 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 470.00 | | | -240 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 530.00 | | | 1 559 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 120.00 | | | 665 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 544.00 | | | 1 320 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 177.00 | | | 225 177.00 |
EA Autres dettes | 91 816.00 | | | 91 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 658.00 | | | 2 302 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 188.00 | | | 3 862 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 657.00 | | | 2 302 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 946 327.00 | | 5 946 327.00 | 5 946 327.00 |
FG Production vendue services | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 955 703.00 | | 5 955 703.00 | 5 955 703.00 |
FM Production stockée | | | 71 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 040 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 873 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 194 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 587.00 | |
GE Autres charges | | | 9 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 287 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 059 086.00 | | | 6 059 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 299 556.00 | | | 6 299 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 470.00 | | | -240 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 390 440.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 613.00 | 388 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 613.00 | 349 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 293.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 588.00 | 151.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 668.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 920.00 | 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 544.00 | 1 320 544.00 | | 1 320 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 260.00 | 62 260.00 | | 62 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 998.00 | 70 998.00 | | 70 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 816.00 | 91 816.00 | | 91 816.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 807 074.00 | 1 807 074.00 | | 1 807 074.00 |
VB T. V. A. | 126 674.00 | 126 674.00 | | 126 674.00 |
VI Groupe et associés | 665 120.00 | 665 120.00 | | 665 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 358.00 | 1 986 357.00 | | 1 986 358.00 |
VW T.V.A. | 56 185.00 | 56 185.00 | | 56 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 657.00 | 2 302 657.00 | | 2 302 657.00 |