| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 4 356.00 | 195 644.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 098.00 | 3 288.00 | 4 810.00 | 8 098.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | 2 478.00 | 42 522.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 1 511 000.00 | 32 911.00 | 1 478 089.00 | 1 511 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 276.00 | 36 940.00 | 170 336.00 | 207 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 600.00 | 80 080.00 | 120 520.00 | 200 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 244 498.00 | 161 256.00 | 2 083 242.00 | 2 244 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 629 911.00 | | 1 629 911.00 | 1 629 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 887.00 | | 133 887.00 | 133 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 235.00 | | 1 200 235.00 | 1 200 235.00 |
BZ Autres créances | 223 401.00 | | 223 401.00 | 223 401.00 |
CF Disponibilités | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 374.00 | | 3 192 374.00 | 3 192 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 436 872.00 | 161 256.00 | 5 275 616.00 | 5 436 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 624.00 | 1 204.00 | 11 420.00 | 12 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 469.00 | | | -240 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -624 214.00 | -240 470.00 | | -624 214.00 |
DL TOTAL (I) | 935 317.00 | 1 559 530.00 | | 935 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 132.00 | | | 1 500 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654 509.00 | 665 120.00 | | 1 654 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 292.00 | 1 320 544.00 | | 958 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 384.00 | 225 177.00 | | 147 384.00 |
EA Autres dettes | 79 982.00 | 91 816.00 | | 79 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 340 299.00 | 2 302 658.00 | | 4 340 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 275 616.00 | 3 862 188.00 | | 5 275 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 848.00 | 2 302 657.00 | | 2 301 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 917 387.00 | | 4 917 387.00 | 4 917 387.00 |
FG Production vendue services | 61 306.00 | | 61 306.00 | 61 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 978 693.00 | | 4 978 693.00 | 4 978 693.00 |
FM Production stockée | | | 62 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 052 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 560 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 356.00 | |
GE Autres charges | | | 9 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 794 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -741 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 688.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -754 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 003.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 623.00 | 9 070.00 | | 9 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 158.00 | 8 500.00 | | 6 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 158.00 | 8 500.00 | | 6 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 4 527.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | 1 463.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 5 990.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 859.00 | 2 510.00 | | 5 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 005.00 | | | -124 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 061 537.00 | 6 059 086.00 | | 5 061 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 685 751.00 | 6 299 556.00 | | 5 685 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -624 214.00 | -240 470.00 | | -624 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 054.00 | 22 458.00 | | 16 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 827.00 | | 2 087 700.00 | 388 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 624.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 293.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 029.00 | 2 244 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 736.00 | 2 023 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 098.00 | | 200 000.00 | 8 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 436.00 | | 1 675 076.00 | 349 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 293.00 | | 200 000.00 | 31 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 437.00 | 114 356.00 | 537.00 | 47 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 204.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | 5 976.00 | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 769.00 | 107 177.00 | 537.00 | 45 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 292.00 | 958 292.00 | | 958 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 015.00 | 64 015.00 | | 64 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 982.00 | 79 982.00 | | 79 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 235.00 | 1 200 235.00 | | 1 200 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 78 660.00 | 78 660.00 | | 78 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 132.00 | 120 789.00 | 499 163.00 | 1 500 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 654 509.00 | 995 401.00 | 659 108.00 | 1 654 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 904.00 | 143 904.00 | | 143 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 637.00 | 1 424 637.00 | | 1 424 637.00 |
VW T.V.A. | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 340 300.00 | 2 301 849.00 | 1 158 271.00 | 4 340 300.00 |