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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 098.00 | 4 912.00 | 3 186.00 | 8 098.00 |
AN Terrains | 196 100.00 | 6 990.00 | 189 110.00 | 196 100.00 |
AP Constructions | 1 359 900.00 | 106 494.00 | 1 253 406.00 | 1 359 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 738.00 | 85 919.00 | 131 819.00 | 217 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 403.00 | 120 070.00 | 275 333.00 | 395 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 331.00 | | 128 331.00 | 128 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 320 856.00 | 328 168.00 | 1 992 686.00 | 2 320 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 572 811.00 | | 1 572 811.00 | 1 572 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 354.00 | | 127 354.00 | 127 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 707.00 | | 675 707.00 | 675 707.00 |
BZ Autres créances | 212 173.00 | | 212 173.00 | 212 173.00 |
CF Disponibilités | 295 513.00 | | 295 513.00 | 295 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 617.00 | | 2 884 617.00 | 2 884 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 473.00 | 328 168.00 | 4 877 305.00 | 5 205 473.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 285.00 | 3 782.00 | 11 503.00 | 15 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 1 800 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -83.00 | -240 469.00 | | -83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 055 447.00 | -624 214.00 | | -1 055 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 470.00 | 935 317.00 | | 1 444 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 672.00 | 1 500 132.00 | | 1 439 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 345.00 | 1 654 509.00 | | 1 363 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 450.00 | 958 292.00 | | 310 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 356.00 | 147 384.00 | | 234 356.00 |
EA Autres dettes | 85 012.00 | 79 982.00 | | 85 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 432 835.00 | 4 340 299.00 | | 3 432 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 877 305.00 | 5 275 616.00 | | 4 877 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 265.00 | 2 301 848.00 | | 664 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 839 386.00 | | 2 839 386.00 | 2 839 386.00 |
FG Production vendue services | 32 768.00 | | 32 768.00 | 32 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 154.00 | | 2 872 154.00 | 2 872 154.00 |
FM Production stockée | | | -6 533.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 051 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 242.00 | |
GE Autres charges | | | 11 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 882 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -973 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 165.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -991 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 563.00 | 9 623.00 | | 10 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 6 158.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 6 158.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 662.00 | 100.00 | | 97 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 820.00 | 199.00 | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 482.00 | 299.00 | | 99 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 982.00 | 5 859.00 | | -97 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 365.00 | -124 005.00 | | -34 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 084.00 | 5 061 537.00 | | 2 910 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 531.00 | 5 685 751.00 | | 3 965 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 055 447.00 | -624 214.00 | | -1 055 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 740.00 | 16 054.00 | | 8 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 498.00 | | 1 806 508.00 | 2 244 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 624.00 | | 2 661.00 | 12 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 711 000.00 | 19 150.00 | 2 320 856.00 | 1 711 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 8 098.00 | 200 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 000.00 | 19 150.00 | 2 297 473.00 | 1 511 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 098.00 | | | 208 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 776.00 | | 1 803 847.00 | 2 023 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 256.00 | 188 599.00 | 21 686.00 | 161 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 204.00 | 2 578.00 | | 1 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 644.00 | 1 624.00 | 4 356.00 | 7 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 408.00 | 184 397.00 | 17 330.00 | 152 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 450.00 | 293 673.00 | 16 777.00 | 310 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 264.00 | 139 264.00 | | 139 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 012.00 | 5 030.00 | 79 982.00 | 85 012.00 |
UX Autres créances clients | 675 707.00 | 556 247.00 | 119 460.00 | 675 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VB T. V. A. | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439 672.00 | 122 369.00 | 505 691.00 | 1 439 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 363 345.00 | 8 837.00 | 1 354 508.00 | 1 363 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 460.00 | | | 60 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 269.00 | 34 365.00 | 143 904.00 | 178 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 938.00 | 625 574.00 | 263 364.00 | 888 938.00 |
VW T.V.A. | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 432 835.00 | 664 265.00 | 1 956 958.00 | 3 432 835.00 |