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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 097.00 | 6 531.00 | 1 566.00 | 8 097.00 |
AN Terrains | 196 100.00 | 11 490.00 | 184 609.00 | 196 100.00 |
AP Constructions | 1 359 900.00 | 180 533.00 | 1 179 366.00 | 1 359 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 158.00 | 141 057.00 | 109 101.00 | 250 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 972.00 | 169 720.00 | 228 252.00 | 397 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 075.00 | | 142 075.00 | 142 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 589.00 | 516 171.00 | 1 853 417.00 | 2 369 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 611 145.00 | | 1 611 145.00 | 1 611 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 673.00 | | 91 673.00 | 91 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 065.00 | | 361 065.00 | 361 065.00 |
BZ Autres créances | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
CF Disponibilités | 130 847.00 | | 130 847.00 | 130 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 608.00 | | 2 234 608.00 | 2 234 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 198.00 | 516 171.00 | 4 088 026.00 | 4 604 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 259.00 | | | 91 259.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 285.00 | 6 839.00 | 8 446.00 | 15 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 055 530.00 | -83.00 | | -1 055 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 676.00 | -1 055 447.00 | | -344 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 793.00 | 1 444 470.00 | | 1 099 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 303.00 | 1 439 672.00 | | 1 317 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 190.00 | 1 363 345.00 | | 1 360 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 285.00 | 310 450.00 | | 167 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 456.00 | 234 356.00 | | 143 456.00 |
EA Autres dettes | | 85 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 988 233.00 | 3 432 835.00 | | 2 988 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 027.00 | 4 877 305.00 | | 4 088 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 418.00 | 664 265.00 | | 382 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 855.00 | | 66 902.00 | 2 320 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 168.00 | 2 369 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 168.00 | 2 346 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297 473.00 | | 66 902.00 | 2 297 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 168.00 | 188 119.00 | 116.00 | 328 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 781.00 | 3 057.00 | | 3 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 911.00 | 1 619.00 | | 4 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 474.00 | 183 442.00 | 116.00 | 319 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 284.00 | 150 508.00 | 16 776.00 | 167 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 836.00 | 45 056.00 | 35 780.00 | 80 836.00 |
UX Autres créances clients | 361 065.00 | 269 805.00 | 91 259.00 | 361 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317 302.00 | 123 969.00 | 512 304.00 | 1 317 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 359 926.00 | | 1 359 926.00 | 1 359 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VP Divers | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 942.00 | 309 682.00 | 91 259.00 | 400 942.00 |
VW T.V.A. | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 233.00 | 382 417.00 | 1 924 786.00 | 2 988 233.00 |