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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 172.00 | 828.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 916.00 | 5 104.00 | 77 812.00 | 82 916.00 |
040 Immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 574.00 | 5 277.00 | 80 297.00 | 85 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
072 Créances – Autres | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
084 Disponibilités | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
110 Total général Actif | 97 918.00 | 5 277.00 | 92 641.00 | 97 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 060.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
224 Production immobilisée | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 053.00 | | | -1 053.00 |
242 Autres charges externes. | 33 041.00 | | | 33 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 93.00 | | | 93.00 |
252 Charges sociales | 418.00 | | | 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 832.00 | | | 40 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -526.00 | | | -526.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -615.00 | | | -615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 737.00 | | | 55 737.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 578.00 | | | 578.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 574.00 | | | 85 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 973.00 | | | 5 973.00 |