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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 572.00 | 428.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 695.00 | 24 117.00 | 60 579.00 | 84 695.00 |
040 Immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 353.00 | 24 689.00 | 62 664.00 | 87 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
060 Stock marchandises | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
072 Créances – Autres | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
084 Disponibilités | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
110 Total général Actif | 120 267.00 | 24 689.00 | 95 578.00 | 120 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 157.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 578.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 073.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 353.00 | | | 87 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 788.00 | | | 1 788.00 |