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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 372.00 | 628.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 695.00 | 14 506.00 | 70 189.00 | 84 695.00 |
040 Immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 353.00 | 14 879.00 | 72 474.00 | 87 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
072 Créances – Autres | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
084 Disponibilités | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 184.00 | | 36 184.00 | 36 184.00 |
110 Total général Actif | 123 537.00 | 14 879.00 | 108 659.00 | 123 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 295.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 253.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 112.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 233.00 | | | 233.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 574.00 | | | 85 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 474.00 | | | 474.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 55 585.00 | | | 55 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 488.00 | | | 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 209.00 | | | 1 209.00 |