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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 772.00 | 228.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 178.00 | 33 832.00 | 51 346.00 | 85 178.00 |
040 Immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 836.00 | 34 604.00 | 53 232.00 | 87 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
072 Créances – Autres | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
084 Disponibilités | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 576.00 | | 28 576.00 | 28 576.00 |
110 Total général Actif | 116 411.00 | 34 604.00 | 81 808.00 | 116 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 58.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 870.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50.00 | | | 50.00 |
214 Production vendue de biens – France | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160.00 | | | 160.00 |
222 Production stockée | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33.00 | | | 33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -325.00 | | | -325.00 |
242 Autres charges externes. | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 481.00 | | | 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
252 Charges sociales | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 514.00 | | | -2 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
294 Charges financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 483.00 | | | 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 353.00 | | | 87 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 483.00 | | | 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 122.00 | | | 1 122.00 |