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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 135 572.00 | 27 608.00 | 107 964.00 | 135 572.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 692.00 | 22 456.00 | 40 236.00 | 62 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 671.00 | 261.00 | 2 410.00 | 2 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 853.00 | 50 325.00 | 1 702 529.00 | 1 752 853.00 |
BT Marchandises | 139 369.00 | | 139 369.00 | 139 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 797.00 | | 50 797.00 | 50 797.00 |
BZ Autres créances | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 897.00 | | 60 897.00 | 60 897.00 |
CF Disponibilités | 38 088.00 | | 38 088.00 | 38 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 621.00 | | 300 621.00 | 300 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 141.00 | 50 325.00 | 2 028 816.00 | 2 079 141.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 272.00 | | | 76 272.00 |
DL TOTAL (I) | 351 272.00 | | | 351 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 862.00 | | | 1 447 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 674.00 | | | -1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 349.00 | | | 60 349.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 545.00 | | | 1 677 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 816.00 | | | 2 028 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 485.00 | | | 348 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | | | 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 752 853.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 572.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 918.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 325.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 608.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 717.00 | | |