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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 135 572.00 | 54 723.00 | 80 849.00 | 135 572.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 692.00 | 42 994.00 | 19 698.00 | 62 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 971.00 | 971.00 | 6 000.00 | 6 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 153.00 | 98 688.00 | 1 658 466.00 | 1 757 153.00 |
BT Marchandises | 136 446.00 | | 136 446.00 | 136 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BZ Autres créances | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 752.00 | | 45 752.00 | 45 752.00 |
CF Disponibilités | 138 287.00 | | 138 287.00 | 138 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 528.00 | | 365 528.00 | 365 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 015.00 | 98 688.00 | 2 047 327.00 | 2 146 015.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 48 771.00 | | | 48 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 896.00 | 76 271.00 | | 85 896.00 |
DL TOTAL (I) | 437 167.00 | 351 271.00 | | 437 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 906.00 | 1 447 862.00 | | 1 430 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 691.00 | 6 903.00 | | 7 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 958.00 | 162 500.00 | | 120 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 973.00 | 60 349.00 | | 44 973.00 |
EA Autres dettes | 3 096.00 | 1 605.00 | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 160.00 | 1 679 219.00 | | 1 610 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 327.00 | 2 030 491.00 | | 2 047 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 193.00 | 348 485.00 | | 394 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 401.00 | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 853.00 | | 4 300.00 | 1 752 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 572.00 | | | 135 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 363.00 | | 4 300.00 | 65 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 325.00 | 48 363.00 | | 50 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 608.00 | 27 114.00 | | 27 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 717.00 | 21 249.00 | | 22 717.00 |