| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 135 572.00 | 81 837.00 | 53 735.00 | 135 572.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 692.00 | 61 588.00 | 1 104.00 | 62 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 591.00 | 2 467.00 | 8 124.00 | 10 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 773.00 | 145 892.00 | 1 614 881.00 | 1 760 773.00 |
BT Marchandises | 152 812.00 | | 152 812.00 | 152 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 218.00 | | 49 218.00 | 49 218.00 |
BZ Autres créances | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 094.00 | | 46 094.00 | 46 094.00 |
CF Disponibilités | 81 548.00 | | 81 548.00 | 81 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 959.00 | | 340 959.00 | 340 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 733.00 | 145 892.00 | 1 976 841.00 | 2 122 733.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 134 667.00 | 48 771.00 | | 134 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 456.00 | 85 896.00 | | 109 456.00 |
DL TOTAL (I) | 546 623.00 | 437 167.00 | | 546 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 257.00 | 1 430 906.00 | | 1 218 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 532.00 | 7 691.00 | | 6 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256.00 | 2 535.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 909.00 | 120 958.00 | | 159 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 805.00 | 44 973.00 | | 43 805.00 |
EA Autres dettes | 1 458.00 | 3 096.00 | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 218.00 | 1 610 160.00 | | 1 430 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 841.00 | 2 047 327.00 | | 1 976 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 538.00 | 394 193.00 | | 334 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 735.00 | 56.00 | | 4 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 153.00 | | 3 620.00 | 1 757 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 572.00 | | | 135 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 663.00 | | 3 620.00 | 69 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 688.00 | 47 204.00 | | 98 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 723.00 | 27 114.00 | | 54 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 965.00 | 20 090.00 | | 43 965.00 |