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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 135 572.00 | 108 951.00 | 26 621.00 | 135 572.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 683.00 | 61 505.00 | 1 178.00 | 62 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 820.00 | 9 617.00 | 30 203.00 | 39 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 545.00 | 180 073.00 | 1 622 471.00 | 1 802 545.00 |
BT Marchandises | 141 051.00 | | 141 051.00 | 141 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 706.00 | | 46 706.00 | 46 706.00 |
BZ Autres créances | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 572.00 | | 101 572.00 | 101 572.00 |
CF Disponibilités | 123 449.00 | | 123 449.00 | 123 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 124.00 | | 422 124.00 | 422 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 989.00 | 180 073.00 | 2 057 916.00 | 2 237 989.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 244 123.00 | 134 667.00 | | 244 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 479.00 | 109 456.00 | | 130 479.00 |
DL TOTAL (I) | 677 102.00 | 546 623.00 | | 677 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 910.00 | 1 218 257.00 | | 1 151 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 880.00 | 6 532.00 | | 12 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 623.00 | 159 909.00 | | 155 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 601.00 | 43 805.00 | | 58 601.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | 1 458.00 | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 813.00 | 1 430 218.00 | | 1 380 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 916.00 | 1 976 841.00 | | 2 057 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 392.00 | 334 538.00 | | 335 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 793.00 | 4 735.00 | | 2 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 773.00 | | 42 669.00 | 1 760 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 572.00 | | | 135 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897.00 | 1 802 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 897.00 | 102 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 283.00 | | 30 117.00 | 73 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 918.00 | | 12 552.00 | 11 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 892.00 | 34 802.00 | 621.00 | 145 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 837.00 | 27 114.00 | | 81 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 055.00 | 7 688.00 | 621.00 | 64 055.00 |