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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 100.00 | | 157 100.00 | 157 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 000.00 | 1 500.00 | 29 499.00 | 31 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 000.00 | 1 500.00 | 224 499.00 | 226 000.00 |
BT Marchandises | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 975.00 | | 146 975.00 | 146 975.00 |
BZ Autres créances | 28 792.00 | | 28 792.00 | 28 792.00 |
CF Disponibilités | 141 022.00 | | 141 022.00 | 141 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 111.00 | | 334 111.00 | 334 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 111.00 | 1 500.00 | 558 611.00 | 560 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 800 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 743.00 | | | -1 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -1 743.00 | | |
DL TOTAL (I) | 198 256.00 | 798 256.00 | | 198 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 974.00 | 2 091.00 | | 41 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 169.00 | | | 123 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 354.00 | 2 091.00 | | 360 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 611.00 | 800 348.00 | | 558 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 354.00 | 2 091.00 | | 360 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 753.00 | | | 123 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 773.00 | | | 133 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 773.00 | | | 133 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 773.00 | | | 133 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 679.00 | | | 257 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 679.00 | 1 743.00 | | 257 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -1 743.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 226 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 154.00 | 32 154.00 | | 32 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 146 976.00 | 146 976.00 | | 146 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 097.00 | 192 097.00 | | 192 097.00 |
VW T.V.A. | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 355.00 | 360 355.00 | | 360 355.00 |