| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 720.00 | 12 398.00 | 48 322.00 | 60 720.00 |
AH Fonds commercial | 157 100.00 | | 157 100.00 | 157 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 326.00 | 362.00 | 3 963.00 | 4 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 249.00 | 26 102.00 | 103 147.00 | 129 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 900.00 | | 115 900.00 | 115 900.00 |
BF Prêts | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 467 295.00 | 38 862.00 | 428 432.00 | 467 295.00 |
BT Marchandises | 96 128.00 | | 96 128.00 | 96 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 926.00 | | 127 926.00 | 127 926.00 |
BZ Autres créances | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
CF Disponibilités | 59 459.00 | | 59 459.00 | 59 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 671.00 | | 333 671.00 | 333 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 966.00 | 38 862.00 | 762 104.00 | 800 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 743.00 | -1 743.00 | | -1 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
DL TOTAL (I) | 217 600.00 | 198 256.00 | | 217 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 17.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 292.00 | 41 974.00 | | 101 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 034.00 | 123 169.00 | | 234 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 792.00 | 195 000.00 | | 39 792.00 |
EA Autres dettes | 169 353.00 | 193.00 | | 169 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 503.00 | 360 354.00 | | 544 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 104.00 | 558 611.00 | | 762 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 729.00 | 360 354.00 | | 410 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 17.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 494.00 | | 491 494.00 | 491 494.00 |
FG Production vendue services | 1 144 501.00 | | 1 144 501.00 | 1 144 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 995.00 | | 1 635 995.00 | 1 635 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 698.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 262.00 | 123 753.00 | | 9 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133 773.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133 773.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 303.00 | | | 134 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 467.00 | | | 141 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 467.00 | 133 773.00 | | -141 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 262.00 | 257 679.00 | | 1 645 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 917.00 | 257 679.00 | | 1 625 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 000.00 | | 288 695.00 | 226 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 900.00 | 9 500.00 | 467 295.00 | 37 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 500.00 | 217 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 900.00 | | 249 475.00 | 37 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 100.00 | | 70 220.00 | 157 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 900.00 | | 218 475.00 | 68 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | 39 698.00 | 2 336.00 | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 734.00 | 2 336.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 24 964.00 | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 293.00 | 101 293.00 | | 101 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 425.00 | 124 425.00 | | 124 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 323.00 | 86 323.00 | | 86 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 792.00 | 39 792.00 | | 39 792.00 |
UX Autres créances clients | 127 926.00 | 127 926.00 | | 127 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 169 353.00 | 35 579.00 | 133 774.00 | 169 353.00 |
VP Divers | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 083.00 | 178 083.00 | | 178 083.00 |
VW T.V.A. | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 503.00 | 410 730.00 | 133 774.00 | 544 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |