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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 035.00 | 62 747.00 | 118 287.00 | 181 035.00 |
AH Fonds commercial | 157 100.00 | | 157 100.00 | 157 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 326.00 | 980.00 | 3 345.00 | 4 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 577.00 | 87 354.00 | 207 222.00 | 294 577.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 637 038.00 | 151 083.00 | 485 955.00 | 637 038.00 |
BT Marchandises | 61 322.00 | | 61 322.00 | 61 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 820.00 | | 160 820.00 | 160 820.00 |
BZ Autres créances | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
CF Disponibilités | 152 866.00 | | 152 866.00 | 152 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 061.00 | | 40 061.00 | 40 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 900.00 | | 432 900.00 | 432 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 939.00 | 151 083.00 | 918 856.00 | 1 069 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | | | 880.00 |
DG Autres réserves | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
DH Report à nouveau | | -1 743.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 717.00 | 19 344.00 | | 93 717.00 |
DL TOTAL (I) | 311 318.00 | 217 600.00 | | 311 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 30.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 082.00 | 101 292.00 | | 106 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 133.00 | 234 034.00 | | 228 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 792.00 | | |
EA Autres dettes | 273 134.00 | 169 353.00 | | 273 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 537.00 | 544 503.00 | | 607 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 856.00 | 762 104.00 | | 918 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 537.00 | 410 729.00 | | 407 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 30.00 | | 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 777.00 | | 207 777.00 | 207 777.00 |
FG Production vendue services | 1 262 440.00 | | 1 262 440.00 | 1 262 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 217.00 | | 1 470 217.00 | 1 470 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 220.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 123.00 | 9 262.00 | | -2 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 134 303.00 | | 1 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | 141 467.00 | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026.00 | -141 467.00 | | -1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 422.00 | 5 335.00 | | 36 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 660.00 | 1 645 262.00 | | 1 468 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 942.00 | 1 625 917.00 | | 1 374 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 717.00 | 19 344.00 | | 93 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 295.00 | | 393 002.00 | 467 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 259.00 | | 637 039.00 | 223 259.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 223 259.00 | | 298 903.00 | 223 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 820.00 | | 120 315.00 | 217 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 475.00 | | 272 687.00 | 249 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 863.00 | 112 220.00 | | 38 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 398.00 | 50 349.00 | | 12 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 465.00 | 61 871.00 | | 26 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 083.00 | 106 083.00 | | 106 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 866.00 | 122 866.00 | | 122 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 736.00 | 78 736.00 | | 78 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 160 820.00 | 160 820.00 | | 160 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 273 093.00 | 73 093.00 | 100 000.00 | 273 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 711.00 | 218 711.00 | | 218 711.00 |
VW T.V.A. | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 537.00 | 407 537.00 | 100 000.00 | 607 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |