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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 335.00 | 121 363.00 | 98 971.00 | 220 335.00 |
AH Fonds commercial | 157 100.00 | | 157 100.00 | 157 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 326.00 | 1 598.00 | 2 727.00 | 4 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 084.00 | 148 669.00 | 152 414.00 | 301 084.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 595.00 | 271 631.00 | 413 963.00 | 685 595.00 |
BT Marchandises | 99 687.00 | 6 688.00 | 92 999.00 | 99 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 256.00 | | 63 256.00 | 63 256.00 |
CF Disponibilités | 375 699.00 | | 375 699.00 | 375 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 684.00 | | 54 684.00 | 54 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 327.00 | 6 688.00 | 586 639.00 | 593 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 923.00 | 278 319.00 | 1 000 603.00 | 1 278 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 565.00 | 880.00 | | 5 565.00 |
DG Autres réserves | 105 753.00 | 16 720.00 | | 105 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 806.00 | 93 717.00 | | 68 806.00 |
DL TOTAL (I) | 380 125.00 | 311 318.00 | | 380 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 186.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 990.00 | 106 082.00 | | 78 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 397.00 | 228 133.00 | | 261 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
EA Autres dettes | 267 825.00 | 273 134.00 | | 267 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 477.00 | 607 537.00 | | 620 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 603.00 | 918 856.00 | | 1 000 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 823.00 | 407 537.00 | | 475 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 186.00 | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 468.00 | | 153 468.00 | 153 468.00 |
FG Production vendue services | 1 364 269.00 | | 1 364 269.00 | 1 364 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 738.00 | | 1 517 738.00 | 1 517 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 688.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 548.00 | -2 123.00 | | 15 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 1 026.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 1 026.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | -1 026.00 | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 517.00 | 36 422.00 | | 19 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 369.00 | 1 468 660.00 | | 1 533 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 563.00 | 1 374 942.00 | | 1 464 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 806.00 | 93 717.00 | | 68 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 039.00 | | 49 307.00 | 637 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 685 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 135.00 | | 39 300.00 | 338 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 903.00 | | 6 507.00 | 298 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 083.00 | 120 548.00 | | 151 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 747.00 | 58 616.00 | | 62 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 336.00 | 61 933.00 | | 88 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 688.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 688.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 688.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 990.00 | 78 990.00 | | 78 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 981.00 | 134 981.00 | | 134 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 511.00 | 98 511.00 | | 98 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VB T. V. A. | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
VC Groupe et associés | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 245 877.00 | 101 223.00 | 144 654.00 | 245 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 684.00 | 54 684.00 | | 54 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 691.00 | 119 691.00 | 1 000.00 | 120 691.00 |
VW T.V.A. | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 478.00 | 475 824.00 | 144 654.00 | 620 478.00 |