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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 526 301.00 | | 2 526 301.00 | 2 526 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 701.00 | | 2 526 701.00 | 2 526 701.00 |
BZ Autres créances | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 332.00 | | 2 527 332.00 | 2 527 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 526 301.00 | | | 2 526 301.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 041.00 | | | -8 041.00 |
DL TOTAL (I) | -7 041.00 | | | -7 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 2 530 274.00 | | | 2 530 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 374.00 | | | 2 534 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 332.00 | | | 2 527 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 041.00 | | | -8 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 526 701.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 526 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530 274.00 | 27 774.00 | 2 502 500.00 | 2 530 274.00 |
UP Prêts | 2 526 301.00 | | 2 526 301.00 | 2 526 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 526 988.00 | 287.00 | 2 526 701.00 | 2 526 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 374.00 | 31 874.00 | 2 502 500.00 | 2 534 374.00 |