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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 527 900.00 | | 7 527 900.00 | 7 527 900.00 |
BZ Autres créances | 99 038.00 | | 99 038.00 | 99 038.00 |
CF Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 390.00 | | 99 390.00 | 99 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 627 290.00 | | 7 627 290.00 | 7 627 290.00 |
CU Autres participations | 7 527 900.00 | | 7 527 900.00 | 7 527 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 528 900.00 | | | 1 528 900.00 |
DH Report à nouveau | -8 041.00 | | | -8 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 868.00 | | | -34 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 989.00 | | | 1 485 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 270.00 | | | 509 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 5 628 431.00 | | | 5 628 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 141 301.00 | | | 6 141 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 627 290.00 | | | 7 627 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 141 301.00 | | | 6 141 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 397.00 | | | 71 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 266.00 | | | 106 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 868.00 | | | -34 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 628 431.00 | 5 628 431.00 | | 5 628 431.00 |
VI Groupe et associés | 509 270.00 | 509 270.00 | | 509 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 039.00 | 99 039.00 | | 99 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 039.00 | 99 039.00 | | 99 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 141 301.00 | 6 141 301.00 | | 6 141 301.00 |