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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 527 900.00 | | 7 527 900.00 | 7 527 900.00 |
BZ Autres créances | 97 698.00 | | 97 698.00 | 97 698.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 706.00 | | 97 706.00 | 97 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 625 606.00 | | 7 625 606.00 | 7 625 606.00 |
CU Autres participations | 7 527 900.00 | | 7 527 900.00 | 7 527 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 528 900.00 | | | 1 528 900.00 |
DH Report à nouveau | -42 910.00 | | | -42 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 714.00 | | | -133 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 274.00 | | | 1 352 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
EA Autres dettes | 6 250 242.00 | | | 6 250 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 273 332.00 | | | 6 273 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 625 606.00 | | | 7 625 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 532.00 | | | 273 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 714.00 | | | 133 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 714.00 | | | -133 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 250 242.00 | 250 442.00 | | 6 250 242.00 |
VI Groupe et associés | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 699.00 | 97 699.00 | | 97 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 699.00 | 97 699.00 | | 97 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 273 332.00 | 273 532.00 | | 6 273 332.00 |