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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 527 900.00 | | 7 527 900.00 | 7 527 900.00 |
BZ Autres créances | 139 371.00 | | 139 371.00 | 139 371.00 |
CF Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 759.00 | | 139 759.00 | 139 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 667 659.00 | | 7 667 659.00 | 7 667 659.00 |
CU Autres participations | 7 527 900.00 | | 7 527 900.00 | 7 527 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 918.00 | | | 947 918.00 |
DG Autres réserves | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 507.00 | | | 268 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 210.00 | | | 1 220 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 331.00 | | | 312 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
EA Autres dettes | 6 119 796.00 | | | 6 119 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 447 448.00 | | | 6 447 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 667 659.00 | | | 7 667 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 447 448.00 | | | 6 447 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 418.00 | | | 402 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 910.00 | | | 133 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 507.00 | | | 268 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 119 796.00 | 6 119 796.00 | | 6 119 796.00 |
VC Groupe et associés | 139 372.00 | 139 372.00 | | 139 372.00 |
VI Groupe et associés | 312 331.00 | 312 331.00 | | 312 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 372.00 | 139 372.00 | | 139 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 447 449.00 | 6 447 449.00 | | 6 447 449.00 |