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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 259 263.00 | 155 293.00 | 5 103 970.00 | 5 259 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 259 263.00 | 155 293.00 | 5 103 970.00 | 5 259 263.00 |
072 Créances – Autres | 429 412.00 | | 429 412.00 | 429 412.00 |
084 Disponibilités | 95 280.00 | | 95 280.00 | 95 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 525 292.00 | | 525 292.00 | 525 292.00 |
110 Total général Actif | 5 784 555.00 | 155 293.00 | 5 629 262.00 | 5 784 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -207 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -206 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 224 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 182 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 610 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 835 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 629 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 259 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 610.00 | | | 201 610.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 624.00 | | | 201 624.00 |
242 Autres charges externes. | 163 505.00 | | | 163 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
252 Charges sociales | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 155 293.00 | | | 155 293.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 068.00 | | | 364 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | -162 444.00 | | | -162 444.00 |
294 Charges financières | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | -207 408.00 | | | -207 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 480 830.00 | | | 480 830.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 724 700.00 | | | 2 724 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 033 588.00 | | | 2 033 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 259 263.00 | | | 5 259 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 132.00 | | | 34 132.00 |