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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 801.00 | 370.00 | 431.00 | 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 419 076.00 | 718 418.00 | 4 700 658.00 | 5 419 076.00 |
040 Immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 419 890.00 | 718 788.00 | 4 701 102.00 | 5 419 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 50 079.00 | | 50 079.00 | 50 079.00 |
084 Disponibilités | 79 582.00 | | 79 582.00 | 79 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 732.00 | | 130 732.00 | 130 732.00 |
110 Total général Actif | 5 550 622.00 | 718 788.00 | 4 831 834.00 | 5 550 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -483 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -238 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -720 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 534 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 544 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 552 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 831 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 689.00 | 361 223.00 | | 303 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
230 Autres produits | 131.00 | 220.00 | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 485.00 | 361 443.00 | | 331 485.00 |
242 Autres charges externes. | 128 684.00 | 168 132.00 | | 128 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 724.00 | 22 376.00 | | 25 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 752.00 | 71 259.00 | | 53 752.00 |
252 Charges sociales | 12 466.00 | 26 564.00 | | 12 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 285 117.00 | 278 378.00 | | 285 117.00 |
262 Autres charges | 677.00 | 14.00 | | 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 419.00 | 566 723.00 | | 506 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | -174 935.00 | -205 280.00 | | -174 935.00 |
294 Charges financières | 63 737.00 | 70 738.00 | | 63 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -238 672.00 | -276 049.00 | | -238 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 393 527.00 | | | 5 393 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 375.00 | | | 49 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |