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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 801.00 | 103.00 | 698.00 | 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 392 714.00 | 433 568.00 | 4 959 146.00 | 5 392 714.00 |
040 Immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 393 527.00 | 433 671.00 | 4 959 856.00 | 5 393 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
072 Créances – Autres | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
084 Disponibilités | 66 051.00 | | 66 051.00 | 66 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 425.00 | | 74 425.00 | 74 425.00 |
110 Total général Actif | 5 467 953.00 | 433 671.00 | 5 034 282.00 | 5 467 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -207 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -276 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -482 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 480 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 502 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 516 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 034 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 223.00 | 201 610.00 | | 361 223.00 |
230 Autres produits | 220.00 | 14.00 | | 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 443.00 | 201 624.00 | | 361 443.00 |
242 Autres charges externes. | 168 132.00 | 163 505.00 | | 168 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 376.00 | 11 345.00 | | 22 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 259.00 | 25 004.00 | | 71 259.00 |
252 Charges sociales | 26 564.00 | 8 918.00 | | 26 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 278 378.00 | 155 293.00 | | 278 378.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 723.00 | 364 068.00 | | 566 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -205 280.00 | -162 444.00 | | -205 280.00 |
294 Charges financières | 70 738.00 | 44 964.00 | | 70 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -276 049.00 | -207 408.00 | | -276 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 801.00 | | | 801.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 125 220.00 | | | 125 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 259 263.00 | | | 5 259 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 579.00 | | | 156 579.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 052.00 | | | 49 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 065.00 | | | 27 065.00 |