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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 637.00 | 164.00 | 801.00 |
AN Terrains | 480 830.00 | | 480 830.00 | 480 830.00 |
AP Constructions | 2 724 700.00 | 297 191.00 | 2 427 509.00 | 2 724 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 148.00 | 3 996.00 | 9 152.00 | 13 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 248 923.00 | 703 875.00 | 1 545 048.00 | 2 248 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 468 414.00 | 1 005 699.00 | 4 462 715.00 | 5 468 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BZ Autres créances | 39 355.00 | | 39 355.00 | 39 355.00 |
CF Disponibilités | 127 271.00 | | 127 271.00 | 127 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 799.00 | | 187 799.00 | 187 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 656 213.00 | 1 005 699.00 | 4 650 514.00 | 5 656 213.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 251 200.00 | | | 5 251 200.00 |
DH Report à nouveau | -722 128.00 | | | -722 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 547.00 | | | -235 547.00 |
DL TOTAL (I) | 4 343 525.00 | | | 4 343 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 606.00 | | | 257 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 989.00 | | | 306 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 514.00 | | | 4 650 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 835.00 | | 303 835.00 | 303 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 835.00 | | 303 835.00 | 303 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 089.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 424.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 273.00 | | | -5 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 106.00 | | | 327 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 652.00 | | | 562 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 547.00 | | | -235 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 419 890.00 | | 119 521.00 | 5 419 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 996.00 | 5 468 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 996.00 | 5 467 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 419 076.00 | | 119 521.00 | 5 419 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 788.00 | 289 089.00 | 2 178.00 | 718 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | 267.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 418.00 | 288 822.00 | 2 178.00 | 718 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
UX Autres créances clients | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VI Groupe et associés | 257 606.00 | 257 606.00 | | 257 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
VW T.V.A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 278.00 | 304 278.00 | | 304 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
ST Autres comptes | 74 956.00 | | | 74 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 373.00 | | | 49 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 856.00 | | | 123 856.00 |