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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 862.00 | 45.00 | 817.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 937.00 | 45.00 | 720 892.00 | 720 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CF Disponibilités | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 408.00 | 45.00 | 752 363.00 | 752 408.00 |
CU Autres participations | 715 387.00 | | 715 387.00 | 715 387.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 156.00 | | | -3 156.00 |
DK Provisions réglementées | 793.00 | | | 793.00 |
DL TOTAL (I) | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 208.00 | | | 740 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 726.00 | | | 744 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 363.00 | | | 752 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 793.00 | | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793.00 | | | -793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 156.00 | | | -3 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 720 937.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 862.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 720 076.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 708.00 | 81 708.00 | | 81 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 500.00 | 91 314.00 | 374 387.00 | 658 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 726.00 | 177 540.00 | 374 387.00 | 744 726.00 |