| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 862.00 | 391.00 | 471.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 937.00 | 391.00 | 720 546.00 | 720 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CF Disponibilités | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 264.00 | | 31 264.00 | 31 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 157.00 | 391.00 | 760 766.00 | 761 157.00 |
CU Autres participations | 715 387.00 | | 715 387.00 | 715 387.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 194.00 | | | 79 194.00 |
DH Report à nouveau | | -3 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 859.00 | 83 350.00 | | 85 859.00 |
DK Provisions réglementées | 6 949.00 | 3 871.00 | | 6 949.00 |
DL TOTAL (I) | 183 002.00 | 94 065.00 | | 183 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 078.00 | 568 527.00 | | 476 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 736.00 | 89 736.00 | | 90 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 792.00 | | 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 047.00 | 14 529.00 | | 4 047.00 |
EA Autres dettes | 6 094.00 | 2 986.00 | | 6 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 764.00 | 676 569.00 | | 577 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 766.00 | 770 635.00 | | 760 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 835.00 | 201 602.00 | | 189 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 736.00 | | | 90 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 922.00 | | 66 922.00 | 66 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 922.00 | | 66 922.00 | 66 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 078.00 | -3 078.00 | | -3 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 558.00 | 167 758.00 | | 165 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 699.00 | 84 408.00 | | 79 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 859.00 | 83 350.00 | | 85 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 937.00 | | | 720 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 862.00 | | | 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 076.00 | | | 720 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218.00 | 173.00 | | 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | 173.00 | | 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 968.00 | 93 131.00 | 381 836.00 | 474 968.00 |
VI Groupe et associés | 90 736.00 | 10 736.00 | 80 000.00 | 90 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 218.00 | | | 92 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 764.00 | 115 928.00 | 461 836.00 | 577 764.00 |