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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 862.00 | 564.00 | 298.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 114.00 | 564.00 | 1 303 550.00 | 1 304 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
BZ Autres créances | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CF Disponibilités | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 782.00 | 564.00 | 1 333 218.00 | 1 333 782.00 |
CU Autres participations | 1 298 564.00 | | 1 298 564.00 | 1 298 564.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 053.00 | 79 194.00 | | 165 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 847.00 | 85 859.00 | | 78 847.00 |
DK Provisions réglementées | 14 481.00 | 6 949.00 | | 14 481.00 |
DL TOTAL (I) | 269 381.00 | 183 002.00 | | 269 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 582.00 | 476 078.00 | | 943 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 086.00 | 90 736.00 | | 110 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 810.00 | | 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 142.00 | 4 047.00 | | 2 142.00 |
EA Autres dettes | | 6 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 063 837.00 | 577 764.00 | | 1 063 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 218.00 | 760 766.00 | | 1 333 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 218.00 | 189 835.00 | | 133 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 919.00 | | 80 919.00 | 80 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 919.00 | | 80 919.00 | 80 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 532.00 | 3 078.00 | | 7 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 532.00 | 3 078.00 | | 7 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 532.00 | -3 078.00 | | -7 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 986.00 | 165 558.00 | | 181 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 139.00 | 79 699.00 | | 103 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 847.00 | 85 859.00 | | 78 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 937.00 | | 583 177.00 | 720 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 862.00 | | | 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 076.00 | | 583 177.00 | 720 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391.00 | 173.00 | | 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 391.00 | 173.00 | | 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
UX Autres créances clients | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 136.00 | 128 773.00 | 430 029.00 | 939 136.00 |
VI Groupe et associés | 110 086.00 | 110 086.00 | | 110 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VW T.V.A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 637.00 | 246 274.00 | 430 029.00 | 1 056 637.00 |