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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 862.00 | 218.00 | 644.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 937.00 | 218.00 | 720 719.00 | 720 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BZ Autres créances | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CF Disponibilités | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 074.00 | | 39 074.00 | 39 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 853.00 | 218.00 | 770 635.00 | 770 853.00 |
CU Autres participations | 715 387.00 | | 715 387.00 | 715 387.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 156.00 | | | -3 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 350.00 | -3 156.00 | | 83 350.00 |
DK Provisions réglementées | 3 871.00 | 793.00 | | 3 871.00 |
DL TOTAL (I) | 94 065.00 | 7 637.00 | | 94 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 527.00 | 740 208.00 | | 568 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 736.00 | 1 842.00 | | 89 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 2 076.00 | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 529.00 | 600.00 | | 14 529.00 |
EA Autres dettes | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 569.00 | 744 726.00 | | 676 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 635.00 | 752 369.00 | | 770 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 736.00 | | | 89 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 512.00 | | 69 512.00 | 69 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 512.00 | | 69 512.00 | 69 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 078.00 | 793.00 | | 3 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078.00 | 793.00 | | 3 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 078.00 | -793.00 | | -3 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 758.00 | 16 197.00 | | 167 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 408.00 | 19 353.00 | | 84 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 350.00 | -3 156.00 | | 83 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 937.00 | | | 720 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 862.00 | | | 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 076.00 | | | 720 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45.00 | 173.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45.00 | 173.00 | | 45.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 186.00 | 92 218.00 | 378 093.00 | 567 186.00 |
VI Groupe et associés | 89 736.00 | 89 736.00 | | 89 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 314.00 | | | 171 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 677.00 | 4 988.00 | 4 689.00 | 9 677.00 |
VW T.V.A. | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 569.00 | 201 602.00 | 378 093.00 | 676 569.00 |