| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 839.00 | 6 554.00 | 285.00 | 6 839.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 957 271.00 | 5 608 778.00 | 1 348 492.00 | 6 957 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 592.00 | 228 810.00 | 27 781.00 | 256 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 385 996.00 | 5 844 143.00 | 1 541 852.00 | 7 385 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 691.00 | 17 973.00 | 396 718.00 | 414 691.00 |
BZ Autres créances | 256 670.00 | | 256 670.00 | 256 670.00 |
CF Disponibilités | 171 694.00 | | 171 694.00 | 171 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 950.00 | 17 973.00 | 844 976.00 | 862 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 248 946.00 | 5 862 116.00 | 2 386 829.00 | 8 248 946.00 |
CU Autres participations | 157 670.00 | | 157 670.00 | 157 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 600.00 | 104 580.00 | | 411 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
DG Autres réserves | 271 127.00 | 379 738.00 | | 271 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 974.00 | 210 308.00 | | 50 974.00 |
DL TOTAL (I) | 744 159.00 | 705 085.00 | | 744 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 083.00 | 1 609 461.00 | | 1 225 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 833.00 | 81 035.00 | | 113 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 551.00 | 114 917.00 | | 137 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 205.00 | 141 822.00 | | 141 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 780.00 | 9 200.00 | | 24 780.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 175.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 670.00 | 1 957 111.00 | | 1 642 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 829.00 | 2 662 196.00 | | 2 386 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 116.00 | 909 156.00 | | 878 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
FG Production vendue services | 2 432 460.00 | | 2 432 460.00 | 2 432 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 222.00 | | 2 451 222.00 | 2 451 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 005.00 | 1 005.00 | | 6 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 801.00 | 141 304.00 | | 20 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 806.00 | 142 310.00 | | 26 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | 2 011.00 | | 1 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 671.00 | 2 011.00 | | 15 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 135.00 | 140 299.00 | | 11 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 397.00 | -528.00 | | -1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 615.00 | 2 614 472.00 | | 2 705 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 641.00 | 2 404 164.00 | | 2 654 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 974.00 | 210 308.00 | | 50 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 712.00 | 75 132.00 | | 156 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 069.00 | | 2 095.00 | 20 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 069.00 | | 2 095.00 | 20 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 069.00 | | 2 095.00 | 20 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 834.00 | 74 092.00 | 23 537.00 | 113 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 551.00 | 137 551.00 | | 137 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225 084.00 | 500 273.00 | 724 811.00 | 1 225 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 205.00 | 141 205.00 | | 141 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 670.00 | 878 118.00 | 748 348.00 | 1 642 670.00 |