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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 728.00 | 7 339.00 | 1 389.00 | 8 728.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 158 365.00 | 6 112 093.00 | 1 046 272.00 | 7 158 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 195.00 | 244 296.00 | 137 899.00 | 382 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 717 013.00 | 6 363 730.00 | 1 353 283.00 | 7 717 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 942.00 | 7 179.00 | 500 763.00 | 507 942.00 |
BZ Autres créances | 361 034.00 | | 361 034.00 | 361 034.00 |
CF Disponibilités | 420 617.00 | | 420 617.00 | 420 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 033.00 | | 41 033.00 | 41 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 627.00 | 7 179.00 | 1 323 448.00 | 1 330 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 047 641.00 | 6 370 909.00 | 2 676 732.00 | 9 047 641.00 |
CU Autres participations | 157 557.00 | | 157 557.00 | 157 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 600.00 | 411 600.00 | | 411 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 323.00 | 13 006.00 | | 19 323.00 |
DG Autres réserves | 353 561.00 | 277 552.00 | | 353 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 030.00 | 126 324.00 | | 195 030.00 |
DL TOTAL (I) | 979 515.00 | 828 484.00 | | 979 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 942.00 | 1 005 942.00 | | 813 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 727.00 | 94 708.00 | | 92 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 318.00 | 188 479.00 | | 115 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 517.00 | 173 752.00 | | 262 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 636.00 | | | 348 636.00 |
EA Autres dettes | 64 076.00 | 24 788.00 | | 64 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 217.00 | 1 487 671.00 | | 1 697 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 732.00 | 2 316 155.00 | | 2 676 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 184.00 | 922 297.00 | | 1 231 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
FG Production vendue services | 2 737 060.00 | | 2 737 060.00 | 2 737 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 490.00 | | 2 767 490.00 | 2 767 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 179.00 | |
GE Autres charges | | | 15 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 909 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 1 670.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 262.00 | 100 611.00 | | 149 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 302.00 | 102 281.00 | | 149 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 959.00 | | 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 452.00 | 959.00 | | 5 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 850.00 | 101 321.00 | | 143 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 412.00 | 2 846 302.00 | | 3 117 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 381.00 | 2 719 977.00 | | 2 922 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 030.00 | 126 324.00 | | 195 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 146 819.00 | 539 298.00 | 322 386.00 | 6 146 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 723.00 | 616.00 | | 6 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 140 095.00 | 538 681.00 | 322 386.00 | 6 140 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 727.00 | 53 184.00 | 39 543.00 | 92 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 318.00 | 115 318.00 | | 115 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 517.00 | 262 517.00 | | 262 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 636.00 | 348 636.00 | | 348 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 076.00 | 64 076.00 | | 64 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 942.00 | 387 452.00 | 424 461.00 | 813 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910 010.00 | 910 010.00 | | 910 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 553.00 | 910 010.00 | 2 543.00 | 912 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 217.00 | 1 231 184.00 | 464 004.00 | 1 697 217.00 |