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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 012.00 | 8 105.00 | 907.00 | 9 012.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 441 180.00 | 6 221 652.00 | 1 219 528.00 | 7 441 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 808.00 | 264 860.00 | 118 948.00 | 383 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 999 232.00 | 6 494 617.00 | 1 504 615.00 | 7 999 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 380.00 | | 587 380.00 | 587 380.00 |
BZ Autres créances | 381 492.00 | | 381 492.00 | 381 492.00 |
CF Disponibilités | 659 449.00 | | 659 449.00 | 659 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 289.00 | | 1 669 289.00 | 1 669 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 668 522.00 | 6 494 617.00 | 3 173 905.00 | 9 668 522.00 |
CU Autres participations | 157 610.00 | | 157 610.00 | 157 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 600.00 | 411 600.00 | | 411 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 075.00 | 19 323.00 | | 29 075.00 |
DG Autres réserves | 458 840.00 | 353 561.00 | | 458 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 738.00 | 195 030.00 | | 314 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 941.00 | 979 515.00 | | 1 223 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 643.00 | 813 942.00 | | 1 270 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 253.00 | 92 727.00 | | 116 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 056.00 | 115 318.00 | | 147 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 995.00 | 262 517.00 | | 351 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 500.00 | 348 636.00 | | 50 500.00 |
EA Autres dettes | 13 516.00 | 64 076.00 | | 13 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 963.00 | 1 697 217.00 | | 1 949 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 905.00 | 2 676 732.00 | | 3 173 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 026.00 | 1 231 184.00 | | 989 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
FG Production vendue services | 3 000 871.00 | | 3 000 871.00 | 3 000 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 931.00 | | 3 026 931.00 | 3 026 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 416.00 | 40.00 | | 6 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 212.00 | 149 262.00 | | 153 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 628.00 | 149 302.00 | | 159 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639.00 | 873.00 | | 1 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | 5 452.00 | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 990.00 | 143 850.00 | | 157 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 314.00 | 3 117 413.00 | | 3 564 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 576.00 | 2 922 382.00 | | 3 249 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 738.00 | 195 031.00 | | 314 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 443 786.00 | 397 010.00 | | 443 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 363 730.00 | 511 137.00 | 380 250.00 | 6 363 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 340.00 | 765.00 | | 7 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 356 391.00 | 510 371.00 | 380 250.00 | 6 356 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 253.00 | 84 255.00 | 31 998.00 | 116 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 056.00 | 147 056.00 | | 147 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 995.00 | 351 995.00 | | 351 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270 643.00 | 341 705.00 | 922 577.00 | 1 270 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989 986.00 | 989 986.00 | | 989 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 986.00 | 989 986.00 | | 989 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 963.00 | 989 027.00 | 954 575.00 | 1 949 963.00 |