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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 556.00 | 6 723.00 | 833.00 | 7 556.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000 584.00 | 5 925 076.00 | 1 075 507.00 | 7 000 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 028.00 | 215 019.00 | 56 009.00 | 271 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 447 005.00 | 6 146 818.00 | 1 300 186.00 | 7 447 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 682.00 | 13 827.00 | 469 855.00 | 483 682.00 |
BZ Autres créances | 240 400.00 | | 240 400.00 | 240 400.00 |
CF Disponibilités | 245 959.00 | | 245 959.00 | 245 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 753.00 | | 59 753.00 | 59 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 796.00 | 13 827.00 | 1 015 968.00 | 1 029 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 476 801.00 | 6 160 645.00 | 2 316 155.00 | 8 476 801.00 |
CU Autres participations | 157 670.00 | | 157 670.00 | 157 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 600.00 | 411 600.00 | | 411 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 006.00 | 10 458.00 | | 13 006.00 |
DG Autres réserves | 277 552.00 | 271 127.00 | | 277 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 324.00 | 50 974.00 | | 126 324.00 |
DL TOTAL (I) | 828 484.00 | 744 159.00 | | 828 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 942.00 | 1 225 083.00 | | 1 005 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 708.00 | 113 833.00 | | 94 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 479.00 | 137 551.00 | | 188 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 752.00 | 141 205.00 | | 173 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 780.00 | | |
EA Autres dettes | 24 788.00 | 216.00 | | 24 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 671.00 | 1 642 670.00 | | 1 487 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 155.00 | 2 386 829.00 | | 2 316 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 297.00 | 878 116.00 | | 922 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 708.00 | | | 94 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 032.00 | | 52 032.00 | 52 032.00 |
FG Production vendue services | 2 506 989.00 | | 2 506 989.00 | 2 506 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 022.00 | | 2 559 022.00 | 2 559 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 522.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 670.00 | 6 005.00 | | 1 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 611.00 | 20 801.00 | | 100 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 281.00 | 26 806.00 | | 102 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | 1 487.00 | | 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | 15 671.00 | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 321.00 | 11 135.00 | | 101 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 302.00 | 2 705 615.00 | | 2 846 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 977.00 | 2 654 641.00 | | 2 719 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 324.00 | 50 974.00 | | 126 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 207.00 | 156 712.00 | | 193 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 844 143.00 | 599 522.00 | 296 847.00 | 5 844 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 554.00 | 169.00 | | 6 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 837 589.00 | 599 353.00 | 296 847.00 | 5 837 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 708.00 | 24 817.00 | 31 998.00 | 94 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 479.00 | 188 479.00 | | 188 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 753.00 | 173 753.00 | | 173 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005 943.00 | 472 568.00 | 533 375.00 | 1 005 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 671.00 | 922 298.00 | 565 374.00 | 1 487 671.00 |