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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 206.00 | 332 114.00 | 9 092.00 | 341 206.00 |
AN Terrains | 788 579.00 | 130 239.00 | 658 340.00 | 788 579.00 |
AP Constructions | 6 886 056.00 | 5 372 427.00 | 1 513 629.00 | 6 886 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 191 246.00 | 8 417 357.00 | 1 773 889.00 | 10 191 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 878.00 | 481 742.00 | 159 136.00 | 640 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 792.00 | | 89 792.00 | 89 792.00 |
BF Prêts | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 290 788.00 | 14 733 879.00 | 4 556 909.00 | 19 290 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 112 677.00 | 885 997.00 | 1 226 680.00 | 2 112 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 997 145.00 | 19 971.00 | 2 977 174.00 | 2 997 145.00 |
BZ Autres créances | 479 032.00 | | 479 032.00 | 479 032.00 |
CF Disponibilités | 1 060 023.00 | | 1 060 023.00 | 1 060 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 806.00 | | 190 806.00 | 190 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 839 683.00 | 905 968.00 | 5 933 716.00 | 6 839 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 130 472.00 | 15 639 847.00 | 10 490 625.00 | 26 130 472.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 316 442.00 | | 316 442.00 | 316 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 095.00 | | | 256 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 662.00 | | | 173 662.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 407 777.00 | | | 5 407 777.00 |
DG Autres réserves | 247 739.00 | | | 247 739.00 |
DH Report à nouveau | -1 050 212.00 | | | -1 050 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
DL TOTAL (I) | 5 059 252.00 | | | 5 059 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 275.00 | | | 82 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 275.00 | | | 82 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 276 044.00 | | | 2 276 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 620.00 | | | 1 134 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 931.00 | | | 1 258 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 903.00 | | | 642 903.00 |
EA Autres dettes | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 349 098.00 | | | 5 349 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 490 625.00 | | | 10 490 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 479 991.00 | | | 3 479 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 096 975.00 | 29 604.00 | 13 126 579.00 | 13 096 975.00 |
FD Production vendue biens | 202 263.00 | 11 757.00 | 214 020.00 | 202 263.00 |
FG Production vendue services | 987 206.00 | | 987 206.00 | 987 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 286 444.00 | 41 361.00 | 14 327 805.00 | 14 286 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 448 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 736 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 679 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 736.00 | |
GE Autres charges | | | 33 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 547 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 492 689.00 | | | 492 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 392 453.00 | | | 392 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 387.00 | | | 402 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 600.00 | | | 268 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 432.00 | | | 272 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 955.00 | | | 129 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 897 480.00 | | | 14 897 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 873 288.00 | | | 14 873 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 442 823.00 | | 637 598.00 | 19 442 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 203.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 817.00 | 442 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 511 417.00 | 278 214.00 | 19 290 788.00 | 511 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 511 417.00 | 276 397.00 | 18 507 414.00 | 511 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 040.00 | | 11 166.00 | 330 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 704 751.00 | | 590 477.00 | 18 704 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 031.00 | | 35 955.00 | 408 031.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 511 417.00 | | | 511 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 391 246.00 | 617 018.00 | 274 385.00 | 14 391 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 673.00 | 5 441.00 | | 326 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 064 573.00 | 611 577.00 | 274 385.00 | 14 064 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 539.00 | 4 736.00 | 8 000.00 | 85 539.00 |
6N Sur stocks et en cours | 739 308.00 | 146 689.00 | | 739 308.00 |
6T Sur comptes clients | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759 279.00 | 146 689.00 | | 759 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844 818.00 | 151 425.00 | 8 000.00 | 844 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 425.00 | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 947.00 | 21 030.00 | 80 917.00 | 101 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 931.00 | 1 258 931.00 | | 1 258 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 875.00 | 207 875.00 | | 207 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 948.00 | 208 948.00 | | 208 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
UP Prêts | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 2 973 180.00 | 2 973 180.00 | | 2 973 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VB T. V. A. | 165 955.00 | 165 955.00 | | 165 955.00 |
VC Groupe et associés | 64 076.00 | 64 076.00 | | 64 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 276 044.00 | 487 854.00 | 1 296 544.00 | 2 276 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 673.00 | 1 032 673.00 | | 1 032 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 616.00 | | | 500 616.00 |
VP Divers | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 233.00 | 229 233.00 | | 229 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 806.00 | 190 806.00 | | 190 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 702 918.00 | 3 666 983.00 | 35 934.00 | 3 702 918.00 |
VW T.V.A. | 203 083.00 | 203 083.00 | | 203 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 349 098.00 | 3 479 991.00 | 1 377 461.00 | 5 349 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 742.00 | | | 57 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
ST Autres comptes | 1 083 858.00 | | | 1 083 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 178.00 | | | 141 178.00 |
YT Sous‐traitance | 141 857.00 | | | 141 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 365 967.00 | | | 365 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 742.00 | | | 57 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 112 242.00 | | | 1 112 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 136 012.00 | | | 1 136 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 795 089.00 | | | 1 795 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |