| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 983 640.00 | | 3 983 640.00 | 3 983 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
BF Prêts | 59 685.00 | | 59 685.00 | 59 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 530 084.00 | | 4 530 084.00 | 4 530 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046 822.00 | | 2 046 822.00 | 2 046 822.00 |
BZ Autres créances | 188 811.00 | | 188 811.00 | 188 811.00 |
CF Disponibilités | 93 915.00 | | 93 915.00 | 93 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 329 547.00 | | 2 329 547.00 | 2 329 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 863 201.00 | | 6 863 201.00 | 6 863 201.00 |
CU Autres participations | 454 200.00 | | 454 200.00 | 454 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 900.00 | 249 750.00 | | 252 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 333 960.00 | 173 662.00 | | 4 333 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5 281 950.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 300 918.00 | | |
DG Autres réserves | | 454 947.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 822 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48.00 | -55 090.00 | | 48.00 |
DL TOTAL (I) | 4 586 908.00 | 4 583 710.00 | | 4 586 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 946.00 | 875 224.00 | | 963 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 982.00 | 1 349 139.00 | | 1 178 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 067.00 | 78 648.00 | | 60 067.00 |
EA Autres dettes | 73 298.00 | 1 126 608.00 | | 73 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 293.00 | 3 429 619.00 | | 2 276 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 863 201.00 | 8 013 329.00 | | 6 863 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 429 619.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 963 946.00 | | | 963 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 652 473.00 | | 5 652 473.00 | 5 652 473.00 |
FG Production vendue services | 89 630.00 | | 89 630.00 | 89 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 742 103.00 | | 5 742 103.00 | 5 742 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 784 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 652 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 950.00 | |
GE Autres charges | | | 16 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 777 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 983 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 983 640.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 983 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 983 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 785 006.00 | 12 125 063.00 | | 5 785 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 784 958.00 | 12 180 153.00 | | 5 784 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48.00 | -55 090.00 | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 537 357.00 | | 777.00 | 4 537 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 050.00 | 4 530 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 050.00 | 4 530 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 537 357.00 | | 777.00 | 4 537 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 838.00 | 21 030.00 | 41 131.00 | 77 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 982.00 | 1 178 982.00 | | 1 178 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 298.00 | 73 298.00 | | 73 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 983 640.00 | 270 000.00 | 3 713 640.00 | 3 983 640.00 |
UP Prêts | 59 685.00 | 8 050.00 | 51 635.00 | 59 685.00 |
UX Autres créances clients | 2 046 822.00 | 2 046 822.00 | | 2 046 822.00 |
VB T. V. A. | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
VC Groupe et associés | 135 600.00 | 135 600.00 | | 135 600.00 |
VI Groupe et associés | 886 108.00 | 886 108.00 | | 886 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 278 957.00 | 2 513 682.00 | 3 765 275.00 | 6 278 957.00 |
VW T.V.A. | 60 067.00 | 60 067.00 | | 60 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 293.00 | 2 219 485.00 | 41 131.00 | 2 276 293.00 |