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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 206.00 | 336 204.00 | 5 002.00 | 341 206.00 |
AN Terrains | 788 579.00 | 136 941.00 | 651 638.00 | 788 579.00 |
AP Constructions | 6 895 926.00 | 5 550 335.00 | 1 345 591.00 | 6 895 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 095 109.00 | 8 523 355.00 | 1 571 754.00 | 10 095 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 151.00 | 528 620.00 | 135 531.00 | 664 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 971.00 | | 114 971.00 | 114 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 182.00 | | 90 182.00 | 90 182.00 |
BF Prêts | 62 704.00 | | 62 704.00 | 62 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 368 285.00 | 15 075 456.00 | 4 292 828.00 | 19 368 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 164 633.00 | 813 768.00 | 1 350 865.00 | 2 164 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 634.00 | 19 971.00 | 1 130 663.00 | 1 150 634.00 |
BZ Autres créances | 467 305.00 | | 467 305.00 | 467 305.00 |
CF Disponibilités | 1 125 368.00 | | 1 125 368.00 | 1 125 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 099.00 | | 196 099.00 | 196 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 125 088.00 | 833 739.00 | 4 291 349.00 | 5 125 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 493 373.00 | 15 909 195.00 | 8 584 178.00 | 24 493 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 314 582.00 | | 314 582.00 | 314 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 840.00 | 256 095.00 | | 258 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 662.00 | 173 662.00 | | 173 662.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 281 950.00 | 5 106 859.00 | | 5 281 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 918.00 | 300 918.00 | | 300 918.00 |
DG Autres réserves | 247 739.00 | 247 739.00 | | 247 739.00 |
DH Report à nouveau | -1 026 021.00 | -1 050 212.00 | | -1 026 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589 197.00 | 24 192.00 | | -589 197.00 |
DL TOTAL (I) | 4 647 890.00 | 5 059 252.00 | | 4 647 890.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 508.00 | 82 275.00 | | 84 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 508.00 | 82 275.00 | | 129 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788 190.00 | 2 276 044.00 | | 1 788 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 366.00 | 1 134 620.00 | | 752 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 888.00 | 1 258 931.00 | | 887 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 985.00 | 642 903.00 | | 338 985.00 |
EA Autres dettes | 39 351.00 | 36 600.00 | | 39 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 806 779.00 | 5 349 098.00 | | 3 806 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 584 178.00 | 10 490 625.00 | | 8 584 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 575 338.00 | | 9 575 338.00 | 9 575 338.00 |
FD Production vendue biens | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
FG Production vendue services | 107 819.00 | | 107 819.00 | 107 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 688 966.00 | | 9 688 966.00 | 9 688 966.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 869 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 629 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 509 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 233.00 | |
GE Autres charges | | | 33 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 646 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -777 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -762 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 399.00 | 5 744.00 | | 178 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 565.00 | 392 453.00 | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 964.00 | 402 387.00 | | 178 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 007.00 | 268 600.00 | | 2 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 201.00 | 3 832.00 | | 3 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 208.00 | 272 432.00 | | 5 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 756.00 | 129 955.00 | | 173 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 101 654.00 | 14 897 480.00 | | 10 101 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 690 851.00 | 14 873 288.00 | | 10 690 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -589 197.00 | 24 192.00 | | -589 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 290 788.00 | 302 710.00 | | 19 290 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 992.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 882.00 | 468 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 215.00 | 19 368 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 333.00 | 18 558 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 206.00 | | | 341 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 507 414.00 | 272 655.00 | | 18 507 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 168.00 | 30 055.00 | | 442 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 733 879.00 | 561 599.00 | 220 216.00 | 14 733 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 114.00 | 4 089.00 | | 332 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 401 765.00 | 557 510.00 | 220 216.00 | 14 401 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 275.00 | 47 233.00 | | 82 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 885 997.00 | 29 517.00 | 101 746.00 | 885 997.00 |
6T Sur comptes clients | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 905 968.00 | 29 517.00 | 101 746.00 | 905 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988 243.00 | 76 750.00 | 101 746.00 | 988 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 750.00 | 101 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 717.00 | 21 030.00 | 60 687.00 | 81 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 888.00 | 887 888.00 | | 887 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 038.00 | 160 038.00 | | 160 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 472.00 | 113 472.00 | | 113 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
UP Prêts | 62 704.00 | | 62 704.00 | 62 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 669.00 | 1 126 669.00 | | 1 126 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VB T. V. A. | 153 472.00 | 153 472.00 | | 153 472.00 |
VC Groupe et associés | 119 051.00 | 119 051.00 | | 119 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788 190.00 | 471 915.00 | 947 485.00 | 1 788 190.00 |
VI Groupe et associés | 671 180.00 | 671 180.00 | | 671 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 085.00 | | | 508 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 004.00 | 186 004.00 | | 186 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 099.00 | 196 099.00 | | 196 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 615.00 | 1 814 037.00 | 63 578.00 | 1 877 615.00 |
VW T.V.A. | 43 942.00 | 43 942.00 | | 43 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 779.00 | 2 429 817.00 | 1 008 172.00 | 3 806 779.00 |