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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 983 640.00 | | 3 983 640.00 | 3 983 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
BF Prêts | 67 735.00 | | 67 735.00 | 67 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 537 357.00 | | 4 537 357.00 | 4 537 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468 544.00 | | 2 468 544.00 | 2 468 544.00 |
BZ Autres créances | 733 440.00 | | 733 440.00 | 733 440.00 |
CF Disponibilités | 259 788.00 | | 259 788.00 | 259 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 972.00 | | 3 475 972.00 | 3 475 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 013 329.00 | | 8 013 329.00 | 8 013 329.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 454 200.00 | | 454 200.00 | 454 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 750.00 | 258 840.00 | | 249 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 662.00 | 173 662.00 | | 173 662.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 281 950.00 | 5 281 950.00 | | 5 281 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 918.00 | 300 918.00 | | 300 918.00 |
DG Autres réserves | 454 947.00 | 247 739.00 | | 454 947.00 |
DH Report à nouveau | -1 822 427.00 | -1 026 021.00 | | -1 822 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 090.00 | -589 197.00 | | -55 090.00 |
DL TOTAL (I) | 4 583 710.00 | 4 647 890.00 | | 4 583 710.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 84 508.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 129 508.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 788 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 224.00 | 752 366.00 | | 875 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 139.00 | 887 888.00 | | 1 349 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 648.00 | 338 985.00 | | 78 648.00 |
EA Autres dettes | 1 126 608.00 | 39 351.00 | | 1 126 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 429 619.00 | 3 806 779.00 | | 3 429 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 013 329.00 | 8 584 178.00 | | 8 013 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 875 224.00 | | | 875 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 090 832.00 | | 7 090 832.00 | 7 090 832.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 85 092.00 | | 85 092.00 | 85 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 175 924.00 | | 7 175 924.00 | 7 175 924.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 134 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 090 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 186 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 983 640.00 | 178 399.00 | | 3 983 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 983 640.00 | 178 964.00 | | 3 983 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 007.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 983 640.00 | 3 201.00 | | 3 983 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 983 640.00 | 5 208.00 | | 3 983 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 173 756.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 125 063.00 | 10 101 654.00 | | 12 125 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 180 153.00 | 10 690 851.00 | | 12 180 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 090.00 | -589 197.00 | | -55 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 075 456.00 | | 15 075 456.00 | 15 075 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 204.00 | | 336 204.00 | 336 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 739 252.00 | | 14 739 252.00 | 14 739 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 508.00 | | 129 508.00 | 129 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 508.00 | | 129 508.00 | 129 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875 224.00 | 798 186.00 | 56 135.00 | 875 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 139.00 | 1 349 139.00 | | 1 349 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126 608.00 | 1 126 608.00 | | 1 126 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 051 375.00 | 143 050.00 | 3 908 325.00 | 4 051 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 648.00 | 78 648.00 | | 78 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216 184.00 | 3 216 184.00 | | 3 216 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 267 559.00 | 3 359 234.00 | 3 908 325.00 | 7 267 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 429 619.00 | 3 352 581.00 | 56 135.00 | 3 429 619.00 |