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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 758.00 | 12 882.00 | 3 876.00 | 16 758.00 |
040 Immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 555.00 | 15 624.00 | 5 931.00 | 21 555.00 |
060 Stock marchandises | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 142.00 | | 50 142.00 | 50 142.00 |
072 Créances – Autres | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 226.00 | | 84 226.00 | 84 226.00 |
110 Total général Actif | 105 781.00 | 15 624.00 | 90 157.00 | 105 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 005.00 | 74.00 | | 7 005.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 700.00 | 33 600.00 | | 32 700.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 718.00 | 33 684.00 | | 39 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 534.00 | | | -11 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 103.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 191.00 | 28 340.00 | | 22 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | 1 314.00 | | 1 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | 1 553.00 | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 70.00 | 15.00 | | 70.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 208.00 | 3 205.00 | | 1 208.00 |
262 Autres charges | | 16.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 33 901.00 | 34 547.00 | | 33 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 816.00 | -863.00 | | 5 816.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | 107.00 | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 1 295.00 | | 1 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 387.00 | 6 236.00 | | 4 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 751.00 | | | 3 751.00 |