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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 600.00 | 4 045.00 | 2 556.00 | 6 600.00 |
040 Immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 655.00 | 4 045.00 | 4 611.00 | 8 655.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
072 Créances – Autres | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
084 Disponibilités | 93 223.00 | | 93 223.00 | 93 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 809.00 | | 100 809.00 | 100 809.00 |
110 Total général Actif | 109 464.00 | 4 045.00 | 105 419.00 | 109 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 165.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 798.00 | 53 295.00 | | 16 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 522.00 | 37 597.00 | | 44 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 9 027.00 | 172.00 | | 9 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 847.00 | 91 064.00 | | 71 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 513.00 | 37 948.00 | | 15 513.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 266.00 | 11 268.00 | | 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14.00 | 83.00 | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 21 076.00 | 22 536.00 | | 21 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | 673.00 | | 674.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150.00 | 4 000.00 | | 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 026.00 | | |
262 Autres charges | 36 105.00 | 1.00 | | 36 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 458.00 | 86 195.00 | | 74 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 611.00 | 4 869.00 | | -2 611.00 |
294 Charges financières | 213.00 | 220.00 | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | 495.00 | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 108.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 129.00 | 3 046.00 | | -3 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 365.00 | | | 365.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 026.00 | | | 9 026.00 |