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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 758.00 | 13 542.00 | 3 216.00 | 16 758.00 |
040 Immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 555.00 | 16 284.00 | 5 271.00 | 21 555.00 |
060 Stock marchandises | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 188.00 | 9 026.00 | 69 162.00 | 78 188.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 48 244.00 | | 48 244.00 | 48 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 698.00 | 9 026.00 | 117 671.00 | 126 698.00 |
110 Total général Actif | 148 252.00 | 25 310.00 | 122 942.00 | 148 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 295.00 | 7 005.00 | | 53 295.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 597.00 | 32 700.00 | | 37 597.00 |
230 Autres produits | 172.00 | 13.00 | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 064.00 | 39 718.00 | | 91 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 948.00 | 16 890.00 | | 37 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 268.00 | -11 534.00 | | 11 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83.00 | | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 22 536.00 | 22 191.00 | | 22 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | 1 076.00 | | 673.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | | 70.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 660.00 | 1 208.00 | | 660.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 195.00 | 33 901.00 | | 86 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 869.00 | 5 816.00 | | 4 869.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 148.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 1 284.00 | | 1 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 046.00 | 4 387.00 | | 3 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 026.00 | | | 9 026.00 |