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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 963.00 | 5 110.00 | 2 853.00 | 7 963.00 |
040 Immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 018.00 | 5 110.00 | 4 908.00 | 10 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 107 160.00 | | 107 160.00 | 107 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 304.00 | | 111 304.00 | 111 304.00 |
110 Total général Actif | 121 321.00 | 5 110.00 | 116 212.00 | 121 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 175.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 436.00 | 16 798.00 | | 13 436.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 263.00 | 44 522.00 | | 44 263.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | | 9 027.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 699.00 | 71 847.00 | | 57 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 919.00 | 15 513.00 | | 12 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 266.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 14.00 | | |
242 Autres charges externes. | 18 362.00 | 21 076.00 | | 18 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | 674.00 | | 1 100.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | 150.00 | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 065.00 | 660.00 | | 1 065.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 36 105.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 754.00 | 74 458.00 | | 43 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 945.00 | -2 611.00 | | 13 945.00 |
294 Charges financières | 156.00 | 213.00 | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 345.00 | 305.00 | | 1 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 024.00 | -3 129.00 | | 11 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 313.00 | | | 313.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 002.00 | | | 1 002.00 |